在剛剛閉幕的2014年中央經(jīng)濟(jì)工作會議上，中央明確提出重點(diǎn)實(shí)施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略，爭取明年有個良好開局。近期二級市場上包括交通設(shè)施、工程建筑、水利建設(shè)等板塊出現(xiàn)明顯上漲。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著大規(guī)�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源能源開發(fā)利用、貿(mào)易服務(wù)往來的不斷深化，包括建筑、鐵路、港口在內(nèi)的多個板塊的上市公司有望獲得更大發(fā)展空間。
政策紅利釋放
此次中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間格局，要重點(diǎn)實(shí)施“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶三大戰(zhàn)略，爭取明年有個良好開局。業(yè)內(nèi)人士表示，“一帶一路”等政策對推動我國西部地區(qū)和沿海地區(qū)進(jìn)一步發(fā)展起到了積極作用，主要涉及中國西北五省、西南四省市和東部五省，一批潛在城市群將加速升級。
安信證券認(rèn)為，“一帶一路”國家戰(zhàn)略的開啟，符合當(dāng)前我國政治經(jīng)濟(jì)需要，后續(xù)推進(jìn)力度將極大。同時，該戰(zhàn)略的實(shí)施將具有極強(qiáng)的持續(xù)性和可追溯性，有望成為貫穿2015年的重要投資主題之一。
“一帶一路”對于區(qū)域經(jīng)濟(jì)以及投資、出口等領(lǐng)域的帶動作用，券商機(jī)構(gòu)及人士均給出了樂觀的預(yù)期。申銀萬國認(rèn)為，“一帶一路”戰(zhàn)略可拉動國內(nèi)和相關(guān)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，消化國內(nèi)過剩產(chǎn)能，促進(jìn)人民幣國際化，有利于我國構(gòu)建全方位對外開放的格局，有利于構(gòu)建我國外交新布局。申銀萬國測算，“一帶一路”相關(guān)的國家未來五年基建投資或達(dá)3萬億美元。
銀河證券也表示，“一帶一路”戰(zhàn)略絕不僅僅是在海外修路架橋，而是拉動沿線區(qū)域整體開發(fā)建設(shè)，在沿線國家發(fā)展能源在外、資源在外、市場在外等產(chǎn)業(yè)，進(jìn)而帶動產(chǎn)品、設(shè)備和勞務(wù)輸出。
多行業(yè)有望獲益
隨著“一帶一路”等政策推進(jìn)，券商人士普遍預(yù)計，建筑、鐵路、港口等行業(yè)將享受到政策紅利，迎來巨大的市場空間。
安信國際研究員表示，“一帶一路”規(guī)劃利好鐵路基建公司，特別是中國投資400億美金的絲路基金，將使相關(guān)行業(yè)分享政策紅利。同時，發(fā)改委集中批復(fù)新建鐵路項目，打開鐵路未來增長空間。中國鐵建及中國中鐵兩個鐵路基建巨頭將受益。
11月以來，中國鐵建已經(jīng)連續(xù)拿下海外大單。公司所屬子公司中國土木工程集團(tuán)有限公司與尼日利亞聯(lián)邦交通部正式簽署了尼日利亞沿海鐵路項目商務(wù)合同，項目合同額約折合735.16億元人民幣。公司還收到沙特內(nèi)政部簽署的安全總部發(fā)展項目-第五期工程的第1、3、5號包合同，合同金額約折合121.54億元人民幣。
此外，海通證券認(rèn)為，港口是“一帶一路”、自貿(mào)區(qū)、長江經(jīng)濟(jì)帶規(guī)劃中的節(jié)點(diǎn)，承接物流、服務(wù)、貿(mào)易職能，且絕大多數(shù)自貿(mào)區(qū)都是基于港口保稅區(qū)申報。隨著未來政策面不斷落地、國企改革試點(diǎn)增加，港口類公司如上港集團(tuán)、重慶港九、廈門港務(wù)、天津港、寧波港等公司仍會被市場廣泛關(guān)注。截至12月11日收盤，廈門港務(wù)、寧波港等公司當(dāng)日股價均出現(xiàn)明顯上漲。
民生證券表示，“一路一帶”將利好交通運(yùn)輸板塊。絲綢之路經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)將促進(jìn)貿(mào)易經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展，海上絲綢之路建設(shè)與港口物流行業(yè)深度相關(guān)，區(qū)域政策將是交通運(yùn)輸行業(yè)主要催化劑。
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