2012年是財(cái)務(wù)資金部尤為忙碌卻又十分欣慰的一年，無論是這一年來財(cái)務(wù)部整體在各個(gè)方面的進(jìn)步，還是年底看到各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況、各項(xiàng)喜人的數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)資金部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門的通力合作及財(cái)務(wù)同仁的辛勤努力下，圓滿完成了財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)工作。

        一、資金集中管理

        1、2012年，財(cái)務(wù)資金部積極配合集團(tuán)的資金集中管理模式，年底上存集中款由去年的7000萬元增至今年的1.3億元，資金集中率達(dá)97%以上。

        2、與集團(tuán)保持及時(shí)溝通，爭取適合公司發(fā)展的貸款額度和信貸額度2.4億。經(jīng)過與銀行多次溝通，將保函手續(xù)費(fèi)由0.3%降到0.12%，大大降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，僅手續(xù)費(fèi)就為公司節(jié)省188萬元。

        3、為擴(kuò)大公司經(jīng)營規(guī)模，適應(yīng)市場發(fā)展的需要，公司財(cái)務(wù)部經(jīng)過與集團(tuán)財(cái)務(wù)部多次溝通與協(xié)商，在集團(tuán)財(cái)務(wù)部的配合下于2012年11月完成了增資任務(wù)，使公司注冊(cè)資金由原來的2000萬增至5000萬元。

        二、預(yù)算管理 

        2012年，財(cái)務(wù)資金部緊跟公司明制度、抓管理，向管理要效益的步伐，將預(yù)算指標(biāo)層層分解到每個(gè)部門，做到責(zé)任到部門，管理也到部門。年初公司制定的費(fèi)用預(yù)算2842萬元，實(shí)際發(fā)生2391萬元，比預(yù)算降低549萬元。另外，集團(tuán)要求公司百元產(chǎn)值管理費(fèi)控制在2.8元，公司控制在2.2元。比集團(tuán)要求降低21.43%。

        三、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的規(guī)范化管理

        公司2012年迎接集團(tuán)的王總離任審計(jì)、效益審計(jì)，股份公司內(nèi)控檢查、股份公司財(cái)務(wù)大檢查、集團(tuán)財(cái)務(wù)大檢查、集團(tuán)由陳總會(huì)計(jì)師帶隊(duì)的財(cái)務(wù)調(diào)研等，一年來迎接檢查忙得不亦樂乎。從檢查結(jié)果看：內(nèi)控檢查不合格點(diǎn)由原有的9項(xiàng)減到3項(xiàng)，股份公司大檢查取得83分，陳總的調(diào)研也充分肯定了財(cái)務(wù)工作的進(jìn)步，尤其對(duì)采用建造合同核算給予了很高的評(píng)價(jià)。

        四、稅務(wù)籌劃

        財(cái)務(wù)資金部按照集團(tuán)要求認(rèn)真做好了稅務(wù)策劃，安排專人管理，每月收集資料。2012年的節(jié)稅創(chuàng)收將是公司歷史新高，赤幾出口退稅及項(xiàng)目所得稅費(fèi)用的抵扣及營業(yè)稅的抵扣等達(dá)334萬元。另外，公司設(shè)計(jì)院實(shí)行營改增，財(cái)務(wù)資金部現(xiàn)已順利完成營改增的交替并穩(wěn)健實(shí)行了增值稅納稅，全面完成設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的營改增工作。

        五、財(cái)務(wù)人員的后續(xù)培訓(xùn)

        財(cái)務(wù)資金部人員結(jié)構(gòu)相對(duì)年輕化，大部分為近幾年畢業(yè)的大學(xué)生，工作經(jīng)驗(yàn)相對(duì)缺乏。對(duì)此，財(cái)務(wù)資金部派人參加外部學(xué)習(xí)，并要求培訓(xùn)人員在部門內(nèi)組織專項(xiàng)培訓(xùn)。另外，財(cái)務(wù)資金部印發(fā)建造合同講義并進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)財(cái)務(wù)部的年輕人和分公司財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)提高起到了很大作用。

        六、新舊帳套轉(zhuǎn)換工作

        2012年初，股份公司要求重建賬套并要求6月底必須完成新舊帳套的轉(zhuǎn)換。財(cái)務(wù)部核算的項(xiàng)目達(dá)幾百個(gè)，工作量之大可想而知，為了不耽誤正常的核算，兩套賬并行，財(cái)務(wù)同仁不僅是晚上加班，更是放棄了五一假期，勤勤懇懇，精益求精，使得帳套的建設(shè)更趨合理，科目的使用更規(guī)范，輔助核算更細(xì)化，憑證、賬冊(cè)、登記簿的裝訂更加整齊規(guī)范，每步都按照集團(tuán)的節(jié)點(diǎn)有條不紊地進(jìn)行，6月底圓滿完成了新舊帳套的轉(zhuǎn)換。

        七、實(shí)行建造合同會(huì)計(jì)核算

        2012年財(cái)務(wù)資金部結(jié)束了收付實(shí)現(xiàn)制的核算，全面徹底的采用了權(quán)責(zé)發(fā)生制核算，使各項(xiàng)數(shù)據(jù)更真實(shí)，反映的經(jīng)營成果更可靠。財(cái)務(wù)工作看上去一直在忙，但對(duì)別人來說成果好像很難看得見摸的著。項(xiàng)目多、報(bào)表的樣式多，月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)、各種報(bào)表你方唱罷我登場。一次次的財(cái)務(wù)檢查要接待，耽誤的工作只能晚上加班，付出的辛苦自不必說。但是財(cái)務(wù)同仁這一年來的付出終有回報(bào)，財(cái)務(wù)部在2012年取得的各項(xiàng)驕人成績是對(duì)全體財(cái)務(wù)人員最大的褒獎(jiǎng)。